Allspring Fonds: Details zu monatlichen Ausschüttungen und Anlagezielen

Allspring Global Investments hat die monatlichen Ausschüttungen für seine drei geschlossenen Fonds, den Allspring Income Opportunities Fund (EAD), den Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) und den Allspring Utilities and High Income Fund (ERH), bekannt gegeben. Diese Ankündigung erfolgte am 24. April 2026 aus Charlotte, N.C., und legt die Details für die kommenden Zahlungen fest.

Details zu den monatlichen Ausschüttungen

Die Fonds von Allspring Global Investments haben ihre monatlichen Ausschüttungen für April 2026 deklariert. Der Allspring Income Opportunities Fund (EAD) schüttet $0.05330 pro Anteil aus, was einer geringfügigen Reduzierung von $0.00010 gegenüber der vorherigen Ausschüttung entspricht. Für den Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) beträgt die Ausschüttung $0.07262 pro Anteil, eine Reduzierung um $0.00003.

Der Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) hingegen erhöht seine Ausschüttung um $0.00073 auf $0.08635 pro Anteil. Alle drei Fonds zahlen monatlich aus. Die wichtigen Termine für diese Ausschüttungen sind der 11. Mai 2026 als Ex-Dividenden- und Record-Datum, während der Zahltag auf den 1. Juni 2026 festgelegt wurde.

Der Managed Distribution Plan im Fokus

Die Ausschüttungen der Allspring Fonds erfolgen gemäß einem Managed Distribution Plan. Dieser Plan sieht die Deklaration monatlicher Ausschüttungen an die Stammaktionäre der Fonds vor, basierend auf einer jährlichen Mindestfestrate. Für den Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) beträgt diese Rate 8,00%, während für den Allspring Income Opportunities Fund (EAD) und den Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) jeweils 8,75% gelten.

Diese Raten basieren auf dem durchschnittlichen monatlichen Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil der Fonds über die vorangegangenen zwölf Monate. Es ist wichtig zu beachten, dass die Ausschüttungen im Rahmen dieses Plans aus Erträgen, aber auch aus eingezahltem Kapital und/oder Kapitalgewinnen stammen können. Anleger sollten die Höhe der Ausschüttung oder die Bedingungen des Plans nicht als Maß für die Wertentwicklung des Fonds missverstehen, da Ausschüttungen, die die Nettoerträge übersteigen, den NAV des Fonds mindern können.

Anlageziele der Allspring Fonds

Jeder der geschlossenen Fonds von Allspring verfolgt spezifische Anlageziele. Der Allspring Income Opportunities Fund ist ein geschlossener Hochzinsanleihenfonds, dessen primäres Ziel ein hohes aktuelles Einkommen ist, mit der Möglichkeit des Kapitalwachstums als sekundärem Ziel. Der Allspring Multi-Sector Income Fund ist ein geschlossener Einkommensfonds, der ein hohes aktuelles Einkommen anstrebt und gleichzeitig das Engagement in inländischen Zinsrisiken begrenzen möchte.

Der Allspring Utilities and High Income Fund, ein geschlossener Aktien- und Hochzinsanleihenfonds, zielt auf ein hohes aktuelles Einkommen und moderates Kapitalwachstum ab, wobei der Schwerpunkt auf steuerbegünstigten Dividendeneinkommen liegt. Weitere Informationen zu den geschlossenen Fonds von Allspring sind auf www.allspringglobal.com verfügbar.

Wichtige Hinweise für Anleger

Die hier bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Bildungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar, weder für eine spezifische Anlage, Strategie noch einen Plan. Einige der enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen über die erwarteten Anlageaktivitäten der Fonds umfassen, die jedoch keine Garantie für tatsächliche Ergebnisse bieten.

Anleger müssen ihre eigene Einschätzung der Informationen vornehmen und alle relevanten Faktoren für ihre individuellen Umstände berücksichtigen. Die endgültige Bestimmung der Quellen aller Dividendenausschüttungen für Steuerzwecke erfolgt nach Jahresende, und die tatsächlichen Beträge und Quellen können sich je nach Anlageerfahrung des Fonds und steuerlichen Vorschriften ändern. Jeder Fonds wird den Aktionären für das Kalenderjahr ein Formular 1099-DIV zusenden.