BMO senkt Gebühren für ausgewählte ETFs und aktualisiert Risikobewertungen

BMO Asset Management Inc. (BMOAM), der Verwalter der BMO ETFs, hat Maßnahmen ergriffen, um Investitionen für kanadische Anleger einfacher und kostengünstiger zu gestalten. Das Unternehmen gab am 23. Januar 2026 bekannt, die jährlichen Managementgebühren für ausgewählte BMO ETFs zu senken und gleichzeitig Risikobewertungen für weitere Fonds anzupassen. Diese Schritte sollen den Anlegern einen größeren Mehrwert bieten und ihr langfristiges finanzielles Wachstum fördern.

BMO senkt Gebühren für ausgewählte ETFs

Mit Wirkung zum Geschäftsschluss am 23. Januar 2026 wurden die Managementgebühren für drei ETFs reduziert. Diese Senkungen betreffen insbesondere Gold- und Staatsanleihen-Exposures, die als Kernbestandteile vieler Portfolios gelten.

Die Änderungen im Detail:

• BMO Equal Weight Global Gold Index ETF CAD Units (ZGD): Die Gebühr sinkt von 0,55 % auf 0,40 %.
• BMO Junior Gold Index ETF CAD Units (ZJG): Die Gebühr sinkt von 0,55 % auf 0,40 %.
• BMO Government Bond Index ETF CAD Units (ZGB): Die Gebühr sinkt von 0,15 % auf 0,09 %.

Sara Petrcich, Head of ETFs & Alternatives bei BMO Global Asset Management, kommentierte die Entscheidung: "Der Goldanstieg im Jahr 2025 hat seine Rolle als Portfoliodiversifikator untermauert. Durch die Senkung der Gebühren helfen wir Anlegern, ihr Engagement in Goldaktien kosteneffizienter zu gestalten." Sie betonte, dass dieser Schritt das Engagement des Unternehmens unterstreiche, Anleger an erste Stelle zu setzen.

Anpassungen der Risikobewertungen bei BMO ETFs

Neben den Gebührensenkungen hat BMOAM auch Änderungen an den Risikobewertungen für bestimmte BMO ETFs vorgenommen. Diese Anpassungen treten sofort in Kraft und werden in den entsprechenden ETF Facts im Rahmen der Erneuerung des vereinfachten Prospekts der BMO ETFs, der voraussichtlich am oder um den 23. Januar 2026 eingereicht wird, widergespiegelt.

Die Risikobewertungen basieren auf der standardisierten Risikoklassifizierungsmethodik der Canadian Securities Administrators und einer jährlichen Überprüfung durch BMOAM.

Beispiele für geänderte Risikobewertungen:

• BMO Covered Call Canadian Banks ETF USD Units (ZWB.U): Von "Hoch" auf "Mittel bis Hoch".
• BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF Hedged Units (ZTL.F): Von "Niedrig bis Mittel" auf "Mittel".
• BMO Low Volatility International Equity ETF CAD Units (ZLI): Von "Mittel" auf "Niedrig bis Mittel".
• BMO Low Volatility US Equity ETF CAD Units (ZLU): Von "Mittel" auf "Niedrig bis Mittel".
• **BMO MSCI USA High Quality Index ETF Hedged Units (ZUQ.F)**: Von "Mittel bis Hoch" auf "Mittel".
• BMO S&P US Mid Cap Index ETF CAD Units (ZMID): Von "Mittel bis Hoch" auf "Mittel".
• BMO S&P US Small Cap Index ETF Hedged Units (ZSML.F): Von "Mittel bis Hoch" auf "Hoch".
• BMO S&P US Small Cap Index ETF USD Units (ZSML.U): Von "Mittel bis Hoch" auf "Hoch".
• **BMO SPDR Materials Select Sector Index ETF Hedged Units (ZXLB.F)**: Von "Mittel bis Hoch" auf "Mittel".
• BMO SPDR Real Estate Select Sector Index ETF CAD Units (ZXLR): Von "Mittel bis Hoch" auf "Mittel".
• BMO SPDR Real Estate Select Sector Index ETF Hedged Units (ZXLR.F): Von "Mittel bis Hoch" auf "Mittel".

Änderungen bei Ausschüttungsfrequenzen und weitere ETF-Details

Mit sofortiger Wirkung ändert sich auch die Ausschüttungsfrequenz für den BMO Government Bond Index ETF (ZGB) von vierteljährlich auf monatlich. Dies kann für Anleger, die regelmäßige Erträge bevorzugen, von Interesse sein.

BMO Asset Management Inc. gab zudem die monatlichen Barausschüttungen für Januar 2026 für eine Vielzahl weiterer BMO ETFs bekannt. Anleger, die am 29. Januar 2026 Anteilsinhaber waren, erhalten die Ausschüttungen am 3. Februar 2026. Beispiele für monatliche Ausschüttungen sind:

• **BMO AAA CLO ETF (ZAAA)**: 0,126 $ pro Anteil.
• BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG): 0,039 $ pro Anteil.
• BMO Canadian Dividend ETF (ZDV): 0,070 $ pro Anteil.
• BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB): 0,120 $ pro Anteil.

Es ist wichtig zu beachten, dass Ausschüttungen nicht garantiert sind, schwanken können und sich ändern oder entfallen können. Die Zahlung von Ausschüttungen sollte nicht mit der Wertentwicklung, der Rendite oder dem Ertrag des BMO ETF verwechselt werden. Wenn die von einem BMO ETF gezahlten Ausschüttungen die Wertentwicklung des Investmentfonds übersteigen, kann das ursprüngliche Investment schrumpfen. Ausschüttungen können auch nicht steuerpflichtige Beträge, einschließlich Kapitalrückzahlungen, enthalten, die nach alleinigem Ermessen des Managers gezahlt werden können.

Callable Barrier Notes mit Contingent Coupons

Unabhängig von den ETF-Nachrichten hat die Bank of Montreal am 21. Januar 2026 Callable Barrier Notes mit Contingent Coupons im Wert von 1.016.000 US-Dollar bepreist, die am 27. Dezember 2027 fällig werden. Diese Senior Medium-Term Notes, Serie K, sind an die Wertentwicklung des S&P 500® Index, des Russell 2000® Index und des Nasdaq-100 Technology Sector Index gekoppelt.

Die Anleihen sind für Anleger konzipiert, die monatliche bedingte Zinszahlungen von 0,86 % pro Monat (ca. 10,32 % pro Jahr) anstreben, sofern die Schlusskurse der Referenzwerte über einem bestimmten Barrier-Level liegen. Die Bank of Montreal kann die Anleihen ab dem 22. Juli 2026 nach eigenem Ermessen ganz, aber nicht teilweise, kündigen. Bei einer Kündigung erhalten Anleger ihren Nennbetrag zuzüglich fälliger Contingent Coupons. Ein Kapitalrückzahlung bei Fälligkeit ist nicht garantiert, und Anleger können einen Teil oder ihr gesamtes Kapital verlieren, wenn die Anleihen nicht gekündigt werden und ein Trigger Event eintritt.

Hintergrund: BMO Financial Group

Die BMO Financial Group ist mit einem Gesamtvermögen von 1,5 Billionen US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2025) die siebtgrößte Bank Nordamerikas. Seit über 200 Jahren betreut BMO rund 13 Millionen Kunden in Kanada, den Vereinigten Staaten und ausgewählten globalen Märkten mit einem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Privat- und Firmenkundengeschäft, Vermögensverwaltung, globale Märkte und Investmentbanking. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, positive Veränderungen in der Welt voranzutreiben und zu einer florierenden Wirtschaft, einer nachhaltigen Zukunft und stärkeren Gemeinschaften beizutragen.