Cathie Wood: Massive Google-Käufe, Meta-Fokus & Krypto-Strategie

Cathie Woods Ark Invest hat kürzlich eine Reihe bedeutender Portfolioanpassungen vorgenommen, die sich auf Technologie- und Kryptowährungsunternehmen konzentrieren. Diese strategischen Schritte umfassen umfangreiche Käufe von Alphabet und Meta Platforms sowie Verkäufe von Palantir und AMD, was die dynamische Ausrichtung des Fonds in einem sich wandelnden Marktumfeld widerspiegelt.

Ark Invests jüngste Handelsaktivitäten am Dienstag

Am Dienstag tätigte Ark Invest unter der Leitung von Cathie Wood umfangreiche Transaktionen über mehrere ihrer ETFs. Der Fokus lag dabei auf Unternehmen aus dem Technologie- und Kryptowährungssektor, wobei sowohl signifikante Käufe als auch Verkäufe verzeichnet wurden.

Meta Platforms: KI-Chip-Spekulationen treiben Kurs

Ark Invest erwarb 33.837 Aktien von Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) über die Fonds ARK Blockchain And Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK) und ARK Next Generation Internet ETF (BATS:ARKW). Der Gesamtwert dieser Käufe belief sich auf rund 21,5 Millionen US-Dollar, basierend auf einem Schlusskurs von 636,22 US-Dollar für Meta-Aktien.

Dieser Schritt erfolgte inmitten von Forderungen US-amerikanischer Senatoren nach einer Untersuchung der angeblichen Gewinne von Meta aus betrügerischen Anzeigen. Trotz dieser Kontroversen stieg die Meta-Aktie am Dienstag um 3,78 %, angetrieben durch Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit mit Google bei KI-Chips.

Alphabet: Starke Zukäufe und $4 Billionen Bewertung

Ein wesentlicher Kauf war die Akquisition von 174.293 Class C Aktien von Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) durch ARKK, ARKW, ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS:ARKQ) und ARK Space And Defense Innovation ETF (BATS:ARKX). Die Gesamtinvestition betrug etwa 56,4 Millionen US-Dollar, wobei die Alphabet Class C Aktien bei 323,64 US-Dollar schlossen.

Die Alphabet-Aktien stiegen stark an und näherten sich einer Bewertung von 4 Billionen US-Dollar, beflügelt durch die potenzielle Nutzung von Google KI-Chips durch Meta und die Dynamik rund um das Gemini KI-Modell. Trotz der Gewinne von Alphabet fielen KI-fokussierte ETFs, belastet durch Nvidia, den üblichen Treiber des Sektors. Benzinga Edge Stock Rankings bewerten die Alphabet Class C Aktie mit einer Qualität im 88. Perzentil.

CoreWeave: Vertrauen trotz Nvidia-Abhängigkeit

Ark Invest kaufte zudem 396.198 Aktien von CoreWeave Inc. (NASDAQ:CRWV) über die ARKK- und ARKW-Fonds, im Wert von rund 28,2 Millionen US-Dollar zum Schlusskurs von 71,29 US-Dollar.

Die CoreWeave-Aktie sank um 3,14 % aufgrund von Bedenken hinsichtlich ihrer Abhängigkeit von Nvidia-GPUs, da Meta Alternativen mit Googles TPUs prüft. Diese strategische Akquisition durch Ark deutet auf Vertrauen in das langfristige Potenzial von CoreWeave hin, trotz der aktuellen Marktprobleme.

Verkäufe bei AMD und Palantir

Im Rahmen der Portfolioanpassungen veräußerte Ark Invest insgesamt 106.651 Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) über die Fonds ARKF, ARKK und ARKW. Der Verkauf hatte einen Wert von etwa 21,98 Millionen US-Dollar, basierend auf einem Schlusskurs von 206,13 US-Dollar für AMD.

Die AMD-Aktien fielen um 4,15 %, beeinflusst durch Berichte über Metas potenziellen Wechsel zu Googles KI-Chips, was die Dominanz von Nvidia im Halbleiterbereich herausfordert.

Des Weiteren wurden 354.955 Aktien von Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) über ARKK, ARKQ, ARKW und ARKX verkauft. Der Verkauf im Wert von etwa 58,05 Millionen US-Dollar (Schlusskurs 163,55 US-Dollar) erfolgte, als sich die Palantir-Aktie von einem jüngsten Rückgang erholte.

Die Erholung des Technologiesektors, angetrieben durch sinkende Renditen und optimistische Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve, hat die Palantir-Aktien gestützt. Trotz Insiderverkäufen und Bedenken hinsichtlich einer KI-Blase haben Palantirs starke Ergebnisse im dritten Quartal und positive Prognosen das Anlegerinteresse aufrechterhalten.

Block Inc. und Kryptowährungs-Investitionen

Ark Invest tätigte einen bedeutenden Kauf von 212.538 Aktien von Block Inc. (NYSE:XYZ) über ARKK und ARKF, im Wert von etwa 13,5 Millionen US-Dollar zum Schlusskurs von 63,69 US-Dollar.

Die Aktie von Block wurde durch positive Prognosen auf dem jüngsten Investor Day gestärkt. Das Unternehmen konzentriert sich auf seine Cash App, KI-Initiativen und Aktienrückkäufe, um sich für zukünftiges Wachstum zu positionieren.

Im Kryptowährungsbereich erwarben die ARKF- und ARKW-Fonds insgesamt 96.200 Anteile des ARK 21Shares Bitcoin ETF (BATS:ARKB). Diese Investition hatte einen Wert von rund 2,8 Millionen US-Dollar bei einem Schlusskurs von 29,01 US-Dollar.

Dieser Kauf steht im Einklang mit dem Rückgang der Bitcoin-Preise (CRYPTO:BTC) und spiegelt das Vertrauen in das langfristige Potenzial digitaler Vermögenswerte wider. Bereits am Montag hatte Ark ARKB-Anteile im Wert von 1,08 Millionen US-Dollar erworben. Bitcoin-Preise sind in den letzten 30 Tagen um über 23 % eingebrochen und liegen im Jahresvergleich über 6 % im Minus.

Der ARKK-Fonds kaufte zudem 108.450 Aktien der Circle Internet Group Inc. (NYSE:CRCL) im Wert von etwa 7,60 Millionen US-Dollar zum Schlusskurs von 70,11 US-Dollar.

Diese Akquisition ist Teil von Arks breiterer Strategie, in aufstrebende Technologien und digitale Finanzen zu investieren, da der USDC-Emittent (CRYPTO:USDC) seinen Einfluss im Kryptobereich weiter ausbaut. Analysten haben ihre bullischen Ratings für Circle Internet Group aktualisiert oder bekräftigt, wobei Baird auf "Outperform" hochstufte und Bernstein ein "Outperform"-Rating beibehielt. Im dritten Quartal meldete Circle einen Umsatz von 740 Millionen US-Dollar, ein bereinigtes EBITDA von 166 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 214 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 202 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ark hatte bereits in der Vorwoche Circle-Aktien im Wert von 15,06 Millionen US-Dollar gekauft.

Weitere Transaktionen am Dienstag

Zu den weiteren wichtigen Transaktionen am Dienstag gehörten:

• Verkauf von 397.713 Aktien von GitLab Inc. (GTLB) über ARKK und ARKW.
• Verkauf von 216.331 Aktien von Exact Sciences Corp. (EXAS) über ARKG und ARKK.
• Kauf von 15.197 Aktien von Coinbase Global Inc. (COIN) über ARKK.

Zusätzliche Portfolioanpassungen am Donnerstag, 20. November

Am Donnerstag, den 20. November, nahm Cathie Woods ARK Invest weitere bemerkenswerte Portfolioanpassungen vor, wie aus den täglichen Fondsofferten hervorgeht.

Nvidia: Erster Kauf seit August

Ark Invest kaufte 93.374 Aktien des Chipgiganten Nvidia (NVDA) im Wert von 17,5 Millionen US-Dollar über den ARK Innovation ETF (ARKK). Dies war der erste Kauf von Nvidia-Aktien durch einen ARK-Fonds seit dem 4. August. Obwohl die Nvidia-Aktie am Donnerstag zunächst um 5 % gestiegen war, schloss sie aufgrund von Bewertungsbedenken, die die starken Q3-Ergebnisse und die beeindruckende Prognose des Halbleiterunternehmens überschatteten, um 3,2 % niedriger.

Fokus auf eVTOL und weitere Krypto-Titel

Der ARKK ETF erwarb zudem 971.423 Aktien des Herstellers von elektrischen Senkrechtstartern und -landern (eVTOL) Archer Aviation (ACHR), was das Vertrauen in das Unternehmen unterstreicht.

Im Kryptobereich kaufte der ARKK ETF 363.081 Aktien von Bitmine Immersion Technologies (BMNR), 241.991 Aktien von Bullish (BLSH), 134.650 Aktien von Circle Internet (CRCL) und 42.419 Aktien von Coinbase Global (COIN). Der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) erwarb 14.867 Aktien von Bullish und 11.321 Aktien von Bitmine, während der ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) 7.676 Aktien von Bullish und 5.842 Aktien von Bitmine kaufte.

Biotech-Sektor im Blick

Ark Invest tätigte auch mehrere Käufe im Biotech-Sektor:

• 496.586 Aktien von Recursion Pharmaceuticals (RXRX) über den ARKK ETF.
• 290.617 Aktien von Pacific Biosciences of California (PACB) über die ARKK- und ARK Genomic Revolution (ARKG) ETFs.
• 78.243 Aktien von CRISPR Therapeutics (CRSP) über die ARKK- und ARKG-ETFs.
• 70.685 Aktien von Illumina (ILMN) über die ARKK- und ARKG-ETFs.

Fortgesetzte Reduzierung bei AMD und Exact Sciences

Ark setzte die Reduzierung ihrer Position im Chiphersteller AMD fort und verkaufte 14.087 Aktien über ihre ARKK-, ARKW- und ARKF-ETFs.

Zudem veräußerten die ARKK- und ARKG-ETFs 932.161 Aktien von Exact Sciences (EXAS). Dies geschah, nachdem der Medizingerätehersteller Abbott angekündigt hatte, den Krebstest-Hersteller Exact Sciences in einem Deal im Wert von 21 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, um sein Diagnostikgeschäft zu stärken.