Unternehmensprofile

    Unternehmensregister

    Detaillierte Profile von Unternehmen aus der Finanzwelt

    Agnc Investment Corp.

    AGNC
    NASDAQ (Nasdaq Global Select Market)
    Real Estate (Immobilien)
    📍 Bethesda, Maryland, USA
    Gegründet 2008

    AGNC Investment Corp. ist ein führender, intern verwalteter Mortgage Real Estate Investment Trust (mREIT), der hauptsächlich in Agency Residential Mortgage-Backed Securities (Agency MBS) investiert. Diese Wertpapiere sind durch US-Regierungsunternehmen wie Fannie Mae und Freddie Mac oder US-Regierungsbehörden wie Ginnie Mae gegen Kreditverluste garantiert. Das Unternehmen nutzt Hebelwirkung und dynamische Risikomanagementstrategien, um den Wert seines Portfolios vor Zins- und anderen Marktrisiken zu schützen und langfristige Renditen für seine Aktionäre zu erzielen.

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    Geschäftsmodell

    AGNCs Geschäftsmodell konzentriert sich auf die Erzielung von Erträgen aus der Nettozinsspanne, d.h. der Differenz zwischen den Zinserträgen aus seinen Agency MBS-Investitionen und den Kosten für deren Finanzierung, hauptsächlich durch Repurchase Agreements (Repo-Vereinbarungen). Das Unternehmen investiert auf gehebelter Basis in diese staatlich garantierten Hypothekenwertpapiere, wodurch das Kreditrisiko reduziert wird. AGNC setzt umfassende Absicherungsstrategien ein, um Zinsrisiken und andere Marktrisiken zu mindern und den Buchwert zu schützen. Als REIT ist AGNC verpflichtet, mindestens 90 % seines zu versteuernden Einkommens als Dividenden an die Aktionäre auszuschütten.

    Hauptprodukte

    AGNC Investment Corp. bietet keine klassischen Kundenprodukte an, sondern fungiert als kapitalmarktorientiertes Investmentvehikel. Die Hauptinvestitionen umfassen Agency Residential Mortgage-Backed Securities (Agency MBS), die von staatlich geförderten Unternehmen (GSEs) oder US-Regierungsbehörden garantiert werden. Dazu gehören pass-through Agency RMBS mit verschiedenen Kupons, Laufzeiten und Prepayment-Profilen sowie begrenzte Engagements in Nicht-Agency-Hypothekenpapieren und kreditbezogenen Anlagen. Das Unternehmen nutzt auch Hedging-Portfolios aus Zinsderivaten und Treasury-Instrumenten zur Steuerung von Duration und Konvexität.

    Marktposition

    AGNC Investment Corp. ist ein führender Investor in Agency Residential Mortgage-Backed Securities (Agency MBS) und zählt zu den größten Agency Mortgage REITs nach Vermögenswerten und Marktkapitalisierung. Das Unternehmen ist bekannt für seine konsistenten monatlichen Dividendenzahlungen, die seit 18 Jahren aufrechterhalten werden. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Milliarden USD (Stand April 2026) und einem Portfolio von etwa 82,3 Milliarden USD (Stand Juni 2025) hat AGNC eine bedeutende Präsenz im Hypotheken-REIT-Sektor. Analysten bewerten die Aktie mehrheitlich mit "Halten" oder "Kaufen".

    Finanzielle Highlights

    Für das erste Quartal 2026 meldete AGNC Investment Corp. einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,42 USD und einen Umsatz von 1,05 Milliarden USD, womit die Analystenprognosen übertroffen wurden. Im Geschäftsjahr 2025 betrug der Umsatz 1,91 Milliarden USD, der Betriebsgewinn 4,516 Milliarden USD und der Jahresüberschuss 1,670 Milliarden USD. Die Bilanzsumme belief sich auf 115,077 Milliarden USD und das Eigenkapital auf 12,393 Milliarden USD. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei etwa 13,2 % bis 13,5 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrug 7,27 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 1,14 (Stand 2025).

    Aktuelle Entwicklungen

    AGNC Investment Corp. hat für das erste Quartal 2026 besser als erwartete Finanzergebnisse vorgelegt, mit einem EPS von 0,42 USD und einem Umsatz von 1,05 Milliarden USD, was zu einem vorbörslichen Kursanstieg führte. Das Unternehmen kündigte monatliche Stammaktien-Dividenden für April 2026 an, zahlbar im Mai 2026. Im Jahr 2024 erzielte AGNC eine starke wirtschaftliche Rendite von 13,2 %, die ihre Peer Group übertraf. Das Management erwartet für 2025 günstige Bedingungen für Agency MBS mit weiten Spreads und attraktiven Renditechancen.

    1 Artikel

    Agnc Investment Corporation

    AGNC
    NASDAQ
    Real Estate
    📍 Bethesda, Maryland, USA
    Gegründet 2008

    AGNC Investment Corporation ist ein führender Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf die Investition in Agency Residential Mortgage-Backed Securities (Agency MBS) auf gehebelter Basis spezialisiert hat. Diese Wertpapiere sind durch staatlich geförderte Unternehmen (GSEs) wie Fannie Mae und Freddie Mac oder durch US-Regierungsbehörden wie Ginnie Mae gegen Kreditverluste abgesichert. Das Unternehmen wurde gegründet, um private Kapital für den US-Wohnungsmarkt bereitzustellen, die Liquidität in den Hypothekenmärkten zu erhöhen und Eigenheimbesitz zu fördern.

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    Geschäftsmodell

    Das Geschäftsmodell von AGNC Investment Corporation konzentriert sich darauf, durch gehebelte Investitionen in Agency MBS Erträge zu erzielen. Das Unternehmen finanziert seine Agency MBS-Vermögenswerte hauptsächlich durch Repurchase Agreements (Repo-Vereinbarungen) und nutzt dynamische Risikomanagementstrategien, um den Wert des Portfolios vor Zins- und anderen Marktrisiken zu schützen. AGNC generiert Einnahmen aus der Zinsspanne zwischen den Erträgen ihrer MBS-Investitionen und den Finanzierungskosten sowie aus realisierten Gewinnen und Verlusten aus ihren Investitions- und Hedging-Aktivitäten.

    Hauptprodukte

    Die Hauptprodukte und -dienstleistungen von AGNC Investment Corporation umfassen Investitionen in Agency Residential Mortgage-Backed Securities (MBS), die durch US-Regierungsbehörden oder staatlich geförderte Unternehmen garantiert sind. Das Portfolio umfasst auch Collateralized Mortgage Obligations (CMOs), und in geringerem Maße investiert das Unternehmen in Non-Agency MBS, Credit Risk Transfer (CRT) Securities und andere hypothekenbezogene Vermögenswerte.

    Marktposition

    AGNC Investment Corporation ist ein führender Investor im Bereich der Agency Residential Mortgage-Backed Securities (Agency MBS) und ein bedeutender Akteur im Hypotheken-REIT-Sektor. Das Unternehmen ist als der größte gehebelte Agency MBS-fokussierte Investmentvehikel positioniert. Es verfolgt eine strategie, die auf staatlich abgesicherte Hypothekenpapiere setzt, was in einem volatilen Wirtschaftsumfeld eine defensive Haltung bietet.

    Finanzielle Highlights

    Zum 30. September 2025 belief sich das Anlageportfolio von AGNC auf 90,8 Milliarden US-Dollar, davon 76,3 Milliarden US-Dollar in Agency MBS und 13,8 Milliarden US-Dollar in Netto-Terminkäufen/-verkäufen von Agency MBS im "To-Be-Announced"-Markt. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein umfassendes Ergebnis von 0,78 US-Dollar pro Aktie und einen materiellen Netto-Buchwert pro Aktie von 8,28 US-Dollar, was einem Anstieg von 6,0 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die durchschnittliche Vermögensrendite des Anlageportfolios betrug im dritten Quartal 2025 4,83 %. AGNC hat seit seinem Börsengang im Mai 2008 bis zum dritten Quartal 2025 insgesamt 15,1 Milliarden US-Dollar an Stammaktiendividenden ausgeschüttet. Die Marktkapitalisierung lag zum 31. Oktober 2025 bei 10,7 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2024 betrug der Umsatz von AGNC Investment 973,00 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 287,65 % gegenüber dem Vorjahr, und der Gewinn belief sich auf 731,00 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 2184,38 %.

    Aktuelle Entwicklungen

    Im dritten Quartal 2025 erzielte AGNC Investment Corp. einen wirtschaftlichen Ertrag von 10,6 % auf das materielle Eigenkapital. Das Unternehmen erklärte monatliche Stammaktiendividenden von 0,12 US-Dollar pro Aktie für Juli, August und September 2025, was insgesamt 0,36 US-Dollar pro Aktie für das Quartal entspricht. Im Oktober 2025 kündigte AGNC die Einführung von drei neuen Current Coupon Agency MBS Indizes an. Die Aktie zeigte in den letzten Monaten eine gewisse Stabilität, mit einem Anstieg von 1,6 % im letzten Monat und einem Jahresertrag von 9,4 %. AGNC gab im November 2025 eine monatliche Bardividende von 0,12 US-Dollar pro Stammaktie bekannt.

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