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Agnc Investment Corporation

AGNC

NASDAQ

Real Estate

📍 Bethesda, Maryland, USA

Gegründet 2008

AGNC Investment Corporation ist ein führender Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf die Investition in Agency Residential Mortgage-Backed Securities (Agency MBS) auf gehebelter Basis spezialisiert hat. Diese Wertpapiere sind durch staatlich geförderte Unternehmen (GSEs) wie Fannie Mae und Freddie Mac oder durch US-Regierungsbehörden wie Ginnie Mae gegen Kreditverluste abgesichert. Das Unternehmen wurde gegründet, um private Kapital für den US-Wohnungsmarkt bereitzustellen, die Liquidität in den Hypothekenmärkten zu erhöhen und Eigenheimbesitz zu fördern.

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Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von AGNC Investment Corporation konzentriert sich darauf, durch gehebelte Investitionen in Agency MBS Erträge zu erzielen. Das Unternehmen finanziert seine Agency MBS-Vermögenswerte hauptsächlich durch Repurchase Agreements (Repo-Vereinbarungen) und nutzt dynamische Risikomanagementstrategien, um den Wert des Portfolios vor Zins- und anderen Marktrisiken zu schützen. AGNC generiert Einnahmen aus der Zinsspanne zwischen den Erträgen ihrer MBS-Investitionen und den Finanzierungskosten sowie aus realisierten Gewinnen und Verlusten aus ihren Investitions- und Hedging-Aktivitäten.

Hauptprodukte

Die Hauptprodukte und -dienstleistungen von AGNC Investment Corporation umfassen Investitionen in Agency Residential Mortgage-Backed Securities (MBS), die durch US-Regierungsbehörden oder staatlich geförderte Unternehmen garantiert sind. Das Portfolio umfasst auch Collateralized Mortgage Obligations (CMOs), und in geringerem Maße investiert das Unternehmen in Non-Agency MBS, Credit Risk Transfer (CRT) Securities und andere hypothekenbezogene Vermögenswerte.

Marktposition

AGNC Investment Corporation ist ein führender Investor im Bereich der Agency Residential Mortgage-Backed Securities (Agency MBS) und ein bedeutender Akteur im Hypotheken-REIT-Sektor. Das Unternehmen ist als der größte gehebelte Agency MBS-fokussierte Investmentvehikel positioniert. Es verfolgt eine strategie, die auf staatlich abgesicherte Hypothekenpapiere setzt, was in einem volatilen Wirtschaftsumfeld eine defensive Haltung bietet.

Finanzielle Highlights

Zum 30. September 2025 belief sich das Anlageportfolio von AGNC auf 90,8 Milliarden US-Dollar, davon 76,3 Milliarden US-Dollar in Agency MBS und 13,8 Milliarden US-Dollar in Netto-Terminkäufen/-verkäufen von Agency MBS im "To-Be-Announced"-Markt. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein umfassendes Ergebnis von 0,78 US-Dollar pro Aktie und einen materiellen Netto-Buchwert pro Aktie von 8,28 US-Dollar, was einem Anstieg von 6,0 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die durchschnittliche Vermögensrendite des Anlageportfolios betrug im dritten Quartal 2025 4,83 %. AGNC hat seit seinem Börsengang im Mai 2008 bis zum dritten Quartal 2025 insgesamt 15,1 Milliarden US-Dollar an Stammaktiendividenden ausgeschüttet. Die Marktkapitalisierung lag zum 31. Oktober 2025 bei 10,7 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2024 betrug der Umsatz von AGNC Investment 973,00 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 287,65 % gegenüber dem Vorjahr, und der Gewinn belief sich auf 731,00 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 2184,38 %.

Aktuelle Entwicklungen

Im dritten Quartal 2025 erzielte AGNC Investment Corp. einen wirtschaftlichen Ertrag von 10,6 % auf das materielle Eigenkapital. Das Unternehmen erklärte monatliche Stammaktiendividenden von 0,12 US-Dollar pro Aktie für Juli, August und September 2025, was insgesamt 0,36 US-Dollar pro Aktie für das Quartal entspricht. Im Oktober 2025 kündigte AGNC die Einführung von drei neuen Current Coupon Agency MBS Indizes an. Die Aktie zeigte in den letzten Monaten eine gewisse Stabilität, mit einem Anstieg von 1,6 % im letzten Monat und einem Jahresertrag von 9,4 %. AGNC gab im November 2025 eine monatliche Bardividende von 0,12 US-Dollar pro Stammaktie bekannt.

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