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Allspring Utilities and High Income Fund

ERH

NYSE American (früher AMEX)

Financials

📍 Charlotte, North Carolina, USA

Gegründet 2004

Der Allspring Utilities and High Income Fund ist ein diversifizierter, geschlossener Investmentfonds, der ein hohes Maß an laufenden Erträgen und moderates Kapitalwachstum anstrebt, mit einem Schwerpunkt auf steuerbegünstigten Dividendeneinnahmen. Der Fonds investiert etwa 70 % seiner Vermögenswerte in Stamm-, Vorzugs- und Wandelvorzugsaktien von Versorgungsunternehmen und die restlichen 30 % in auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen (Below Investment Grade Debt). Er wurde 2004 gegründet und wird von Allspring Funds Management, LLC verwaltet.

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Geschäftsmodell

Der Allspring Utilities and High Income Fund ist ein geschlossener Fonds, der durch die Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus dividendenstarken Versorgungsaktien (ca. 70 %) und US-Dollar-denominierten Hochzinsanleihen (ca. 30 %) ein hohes laufendes Einkommen und moderates Kapitalwachstum anstrebt. Der Fonds verfolgt eine Managed Distribution Plan, um monatliche Barausschüttungen an die Aktionäre zu leisten, die aus Erträgen, eingezahltem Kapital und/oder Kapitalgewinnen stammen können.

Hauptprodukte

Der Fonds selbst ist das Hauptprodukt, das Anlegern eine Kombination aus Dividenden von Versorgungsunternehmen und Erträgen aus Hochzinsanleihen bietet.

Marktposition

Der Fonds ist ein etablierter geschlossener Fonds im Bereich der Versorgungsunternehmen und Hochzinsanleihen, der sich auf die Generierung von Einkommen konzentriert. Er hat in der Vergangenheit eine hohe Volatilität aufgewiesen und im Vergleich zu passiven Anlageoptionen teilweise schwächere Renditen erzielt, obwohl er in bestimmten Zeiträumen den S&P 500 übertroffen hat. Der Fonds wird von Allspring Global Investments verwaltet, einem unabhängigen globalen Vermögensverwalter.

Finanzielle Highlights

Zum 22. Dezember 2025 betrug das verwaltete Vermögen (AUM) des Fonds 113,1 Millionen US-Dollar. Die Ausschüttungsrendite (basierend auf dem Marktpreis) lag bei 8,42 % zum 21. Dezember 2025. Die Gesamtrendite des Fonds basierend auf dem Nettoinventarwert (NAV) betrug -10,79 % für den Zeitraum von 12 Monaten, der am 31. August 2023 endete, und -14,96 % basierend auf dem Marktwert, wobei er seinen Vergleichsindex unterperformte. Zum 19. Dezember 2025 lag der Fonds mit einem Abschlag von -7,84 % zum Nettoinventarwert (NAV) gehandelt.

Aktuelle Entwicklungen

Im Dezember 2025 kündigte der Fonds monatliche Ausschüttungen an, wobei die Ausschüttung pro Aktie 0,08434 US-Dollar betrug. Im November 2025 wurde bekannt gegeben, dass geschlossene Fonds, die von Allspring Funds Management beraten werden, ihre Aktienrückkaufprogramme erneuern. Im Oktober 2025 gab es Änderungen in den Portfoliomanagement-Teams der Allspring Closed-End Funds. Allspring Global Investments hat im Oktober 2022 seinen Hauptsitz von San Francisco nach Charlotte, North Carolina, verlegt.

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