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Ares Capital

ARCC

NASDAQ

Finanzdienstleistungen

📍 New York, USA

Gegründet 2004

Ares Capital ist eine marktführende Business Development Company (BDC) und einer der größten direkten Kreditgeber in den USA. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzierungslösungen, hauptsächlich Direktkredite und andere Investitionen, für private mittelständische Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen an. Es ist darauf ausgelegt, attraktive laufende Erträge und potenziellen Kapitalzuwachs für Investoren zu generieren.

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Geschäftsmodell

Ares Capital agiert als Business Development Company (BDC) und bietet "One-Stop-Finanzierungslösungen" für private US-amerikanische mittelständische Unternehmen an, die typischerweise einen Jahresumsatz zwischen 10 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar oder ein EBITDA zwischen 10 Millionen und 250 Millionen US-Dollar aufweisen. Das Geschäftsmodell basiert hauptsächlich auf dem Erzielen von Zinserträgen aus seinen Schuldinvestitionen sowie in geringerem Maße aus Dividenden und Gebühren aus Eigenkapitalpositionen und der Kreditvergabe. Als regulierte BDC muss Ares Capital mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens als Dividenden an die Aktionäre ausschütten. Das Unternehmen nutzt die umfassende Plattform von Ares Management für seine Origination-Fähigkeiten und Ressourcen.

Hauptprodukte

Direktkredite (einschließlich vorrangig besicherter Kredite, Unitranche-Kredite, nachrangig besicherter Kredite und Mezzanine-Schulden), nachrangige Schulden, private/öffentliche Hochzinsanleihen und nicht-kontrollierende Eigenkapitalbeteiligungen. Das Unternehmen bietet auch Corporate-Finance-Lösungen, Asset Management sowie Investitionen in Projektfinanzierungen und Stromerzeugungsprojekte an.

Marktposition

Ares Capital ist die größte Business Development Company (BDC) in den USA, gemessen an der Marktkapitalisierung und den Gesamtinvestitionen. Es behauptet seine führende Marktposition durch seine Größe, ein diversifiziertes Anlageportfolio und eine starke Origination-Plattform.

Finanzielle Highlights

Zum dritten Quartal 2025 beliefen sich die Gesamtinvestitionen auf rund 28,7 Milliarden US-Dollar, verteilt auf 587 Portfoliounternehmen. Die Marktkapitalisierung lag Ende 2025 bei etwa 14 bis 15,63 Milliarden US-Dollar. Die Dividendenrendite betrug Ende 2025 etwa 9,5 % bis 9,6 %, mit einer vierteljährlichen Dividende von 0,48 US-Dollar pro Aktie für das vierte Quartal 2025. Der Nettoinventarwert pro Aktie erreichte im dritten Quartal 2025 einen Rekordwert von 20,01 US-Dollar. Die Bilanz zum vierten Quartal 2025 wies Gesamtaktiva von 30,81 Milliarden US-Dollar und Gesamtverbindlichkeiten von 16,48 Milliarden US-Dollar aus. Die Ausschüttungsquote lag bei 96,00 %.

Aktuelle Entwicklungen

Ares Capital gab am 28. Oktober 2025 seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt, mit einem GAAP-Nettogewinn von 404 Millionen US-Dollar (0,57 US-Dollar pro Aktie) und einem Core EPS von 0,50 US-Dollar. Für das vierte Quartal 2025 wurde eine Dividende von 0,48 US-Dollar pro Aktie beschlossen, die am 30. Dezember 2025 ausgezahlt wird. Im dritten Quartal 2025 tätigte das Unternehmen neue Investitionszusagen in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollar in 35 neue und 45 bestehende Portfoliounternehmen. Zudem wurden im dritten Quartal 2025 unbesicherte Anleihen im Wert von 650 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2031 begeben. Analysten bewerten Ares Capital für 2026 als "Kauf" aufgrund seines starken Portfolios, seines Finanzprofils und seiner nachhaltigen, hochverzinslichen Dividende.

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