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Boothbay

Finanzdienstleistungen

📍 New York, USA

Gegründet 2012

Boothbay Fund Management LLC ist eine institutionelle Investmentfirma, die globale Multi-Strategie-Multi-Manager-Plattformen verwaltet. Das Unternehmen wurde von Ari Glass gegründet und strebt an, wiederholbare absolute Renditen mit geringer Volatilität und geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen unter allen Marktbedingungen zu erzielen.

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Geschäftsmodell

Boothbay Fund Management bündelt Kapital von verschiedenen Investoren und weist es separaten Portfoliomanagern zu, die entweder unabhängige Einheiten oder Angestellte von Boothbay sein können. Das Unternehmen überwacht die Einhaltung der Anlagerichtlinien durch die Portfoliomanager und erhebt eine jährliche feste Verwaltungsgebühr (1-1,875 %) sowie eine leistungsabhängige Incentive-Zuweisung (7,5-20 %). Die Anlagestrategie zielt darauf ab, durch die Allokation von Kapital an Portfoliomanager, die Vermögenswerte aktiv verwalten, geringe Volatilität und geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen zu erreichen.

Hauptprodukte

Anlageberatungsdienstleistungen für privat platzierte gepoolte Anlagevehikel (Fonds), Verwaltung globaler Multi-Strategie-Multi-Manager-Plattformen, "First Loss"-Plattform, Nutzung proprietärer Algorithmen und geistigen Eigentums für quantitative und volatilitätsbasierte Strategien.

Marktposition

Als Hedgefonds-Manager hat Boothbay Fund Management risikobereinigte Renditen im oberen Bereich der Branche erzielt, mit einer Sharpe Ratio von über zwei und einer Sortino Ratio nahe 10. Das Unternehmen hat viele seiner Multi-Strategie-Konkurrenten in Bezug auf absolute Renditen übertroffen und dabei deutlich geringere Drawdowns aufgewiesen. Es konzentriert sich auf Nischen- und kapazitätsbeschränkte, unkorrelierte Strategien.

Finanzielle Highlights

Die verwalteten Vermögenswerte (AUM) haben sich zwischen März 2022 und Juli 2023 von 5,57 Milliarden US-Dollar auf über 11,21 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die regulatorischen verwalteten Vermögenswerte von Boothbay auf 14,5 Milliarden US-Dollar. Der jüngste Portfoliowert wurde zum 30. September 2025 mit 6.877.372.496 US-Dollar berechnet. Die Mitarbeiterzahl stieg zwischen März 2022 und Juli 2023 von 19 auf 28. Im Oktober 2025 beschäftigte Boothbay Fund Management LLC etwa 46 Mitarbeiter.

Aktuelle Entwicklungen

Die AUM verdoppelten sich zwischen März 2022 und Juli 2023 von 5,5 Milliarden US-Dollar auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Im Mai 2024 investierte das Unternehmen 149,80 Millionen US-Dollar in den iShares Bitcoin ETF von BlackRock. Im Dezember 2025 erwarb Boothbay Fund Management eine Position in QXO, Inc. Zum 31. Dezember 2024 erreichten die AUM 14,5 Milliarden US-Dollar.

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