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Bridgewater Associates

Asset Management (Vermögensverwaltung)

📍 Westport, Connecticut, USA

Gegründet 1975

Bridgewater Associates ist eine amerikanische Investmentmanagementfirma, die 1975 von Ray Dalio gegründet wurde und sich auf Hedgefonds-Strategien spezialisiert hat. Das Unternehmen betreut institutionelle Kunden wie Pensionsfonds, Stiftungen, ausländische Regierungen und Zentralbanken. Bridgewater ist bekannt für seine rigorose meritokratische Kultur, die Transparenz und kritisches Denken fördert, und hat den Risk-Parity-Anlageansatz mitbegründet.

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Geschäftsmodell

Bridgewater Associates ist eine globale Makrofirma, die quantitative Anlagemethoden nutzt, um neue Investitionen zu identifizieren und Portfolios mit unkorrelierten Anlagerenditen basierend auf Risikozuweisungen zu strukturieren. Das Geschäftsmodell konzentriert sich auf die Bereitstellung makrogesteuerter Portfoliolösungen für globale institutionelle Kunden, wobei Strategien durch quantitative Risikoparität und makroökonomische Modellierung eingesetzt werden. Sie trennen Alpha- und Beta-Anlagestrategien und bieten dedizierte Fonds für jede an.

Hauptprodukte

Die Hauptprodukte umfassen die Hedgefonds "Pure Alpha", "All Weather" und "Pure Alpha Major Markets". Das Unternehmen veröffentlicht auch den kostenpflichtigen Forschungsbericht "Daily Observations".

Marktposition

Bridgewater Associates gilt als einer der weltweit größten Hedgefonds. Im April 2024 belegte das Unternehmen den ersten Platz im Hedgefonds-AUM-Ranking mit rund 124 Milliarden US-Dollar. Es war auch der viertprofitabelste Hedgefonds in der Geschichte nach absoluten Dollarrenditen bis 2023.

Finanzielle Highlights

Die verwalteten Vermögenswerte (AUM) von Bridgewater Associates beliefen sich im Januar 2023 auf 123,5 Milliarden US-Dollar. Im April 2024 betrug das AUM rund 124 Milliarden US-Dollar. Das verwaltete 13F-Portfolio hatte im dritten Quartal 2025 einen Wert von 25,53 Milliarden US-Dollar.

Aktuelle Entwicklungen

Im dritten Quartal 2025 reduzierte Bridgewater Associates seine Beteiligungen an großen Technologieunternehmen wie Nvidia, Microsoft und Alphabet erheblich, während es neue Positionen in Applied Materials und Robinhood Markets einging und seine Anteile an Netflix und Verizon stark erhöhte. Das Unternehmen plant, zusätzlich zu seinem Hauptsitz in Westport, Connecticut, Büros in Manhattan zu mieten. Bridgewater hat auch seine Präsenz in China ausgebaut und verwaltet dort fast 40 Milliarden Yuan, was es zum größten ausländischen Hedgefonds im Land macht.

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