Unternehmensprofile

    Unternehmensregister

    Detaillierte Profile von Unternehmen aus der Finanzwelt

    Capital Fund Management

    Finanzdienstleistungen
    📍 Paris, Frankreich
    Gegründet 1991

    Capital Fund Management (CFM) ist eine globale quantitative und systematische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die einen wissenschaftlichen Ansatz in der Finanzwelt anwendet, kombiniert mit modernster Technologie, um die Vermögenswerte ihrer Kunden zu schützen und zu vermehren. Das Unternehmen analysiert große Datenmengen, identifiziert Muster, entwickelt Handelsalgorithmen und implementiert diese effizient auf den globalen Märkten. CFM ist auf alternative Anlagestrategien für institutionelle Anleger und Finanzberater spezialisiert.

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    Geschäftsmodell

    CFM verfolgt ein Geschäftsmodell, das auf einem wissenschaftlichen und akademischen Ansatz in der Finanzwelt basiert, indem es quantitative und systematische Techniken zur Entwicklung alternativer Anlagestrategien einsetzt. Das Unternehmen nutzt fortschrittliche Finanzmodelle und proprietäre Algorithmen, um Handelsentscheidungen zu treffen, die auf der statistischen Analyse großer Mengen globaler Finanz- und Wirtschaftsdaten beruhen. CFM bedient hauptsächlich institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds.

    Hauptprodukte

    CFM bietet eine Reihe von alternativen Anlagestrategien und -produkten an, die auf quantitativen und systematischen Techniken basieren. Zu den Kernstrategien gehören Stratus und Discus, die in einem breiten Spektrum von Anlageklassen wie Aktien, Futures, Optionen und Devisen handeln.

    Marktposition

    CFM ist ein prominenter Akteur im Bereich des quantitativen und systematischen Asset Managements. Das Unternehmen ist bekannt für seinen wissenschaftlichen Ansatz und seine Fähigkeit, konsistente Renditen zu erzielen, die nicht mit der breiteren Marktentwicklung korrelieren.

    Finanzielle Highlights

    Das verwaltete Vermögen (AUM) von Capital Fund Management betrug im August 2024 rund 15 Milliarden US-Dollar. Andere Quellen geben das AUM mit 20,2 Milliarden US-Dollar an, oder 12,3 Milliarden US-Dollar (Stand: 2. Juli 2025). Im Jahr 2025 betrug das AUM über 19 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verwaltete zum 31. Dezember 2024 ein Kundenvermögen von 16.437,1 Millionen US-Dollar in gehebelten Aktien, was einem Nettovermögen von 11.841,3 Millionen US-Dollar entspricht.

    Aktuelle Entwicklungen

    Im August 2025 verlegte CFM sein New Yorker Büro im Rahmen einer erheblichen Expansion seiner nordamerikanischen Investment- und Fundraising-Aktivitäten. Das Unternehmen hat einen langfristigen Mietvertrag für 23.000 Quadratfuß in der 510 Madison Avenue unterzeichnet und plant, die Mitarbeiterzahl in den USA in den nächsten fünf Jahren von etwa 40 auf über 100 zu verdoppeln. Seit Anfang 2025 arbeitet CFM auch mit Stifel und iCapital zusammen, um ausgewählte Strategien, darunter den Discus Fund, an den Privatkundenkanal zu vertreiben. Im Jahr 2024 gab CFM rund 2 Milliarden US-Dollar aus seinem Flaggschiff-Fonds Stratus an Investoren zurück, was einen Anstieg des verwalteten Vermögens widerspiegelt und Kapazitätsbeschränkungen des Fonds berücksichtigt, um die Performance zu schützen. CFM tätigte im zweiten Quartal 2025 neue Investitionen in Unternehmen wie Haemonetics Corporation und WesBanco, Inc.

    1 Artikel

    Capital Fund Management (CFM)

    Finanzdienstleistungen
    📍 Paris, Frankreich
    Gegründet 1991

    Capital Fund Management (CFM) ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Paris, Frankreich, und weiteren Standorten in New York City und London. Das Unternehmen verfolgt einen wissenschaftlichen und akademischen Ansatz in der Finanzwelt und nutzt quantitative und systematische Techniken zur Entwicklung alternativer Anlagestrategien und -produkte für institutionelle Anleger und Finanzberater. CFM verwaltet per September 2025 über 20 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und beschäftigt weltweit rund 350 Mitarbeiter.

    Weitere Details anzeigen

    Geschäftsmodell

    CFM agiert als quantitativer und systematischer Vermögensverwalter. Das Geschäftsmodell basiert auf der Anwendung wissenschaftlicher Forschung, mathematischer Modellierung und Hochleistungsrechnen zur Entwicklung und Ausführung von Handelsalgorithmen. Das Unternehmen analysiert große Mengen an Finanz- und alternativen Daten, um Marktineffizienzen und wiederkehrende Muster zu identifizieren und zu nutzen, wodurch Handelssignale generiert werden. CFM bedient hauptsächlich institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds und strebt konsistente, wiederholbare Renditen an, die nicht mit der breiteren Marktentwicklung korrelieren.

    Hauptprodukte

    CFM entwickelt und bietet alternative Anlagestrategien und -produkte an, darunter Multi-Strategie- und Multi-Asset-Programme sowie alternative Beta-Programme. Das Flaggschiffprodukt ist Stratus, ein Multi-Strategie-Investmentprogramm. Die Anlageprodukte umfassen eine breite Palette von Anlageklassen wie Aktien, Futures, Optionen und Devisen.

    Marktposition

    CFM ist ein weltweit anerkanntes quantitatives alternatives Investmentunternehmen und ein führender quantitativer und systematischer Hedgefonds. Das Unternehmen ist bekannt für seinen wissenschaftlichen Ansatz bei Investitionen und datengesteuerte Strategien. Per September 2025 verwaltet CFM über 20 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten.

    Finanzielle Highlights

    Das verwaltete Vermögen (AUM) betrug im August 2024 rund 15 Milliarden US-Dollar und stieg bis September 2025 auf über 20 Milliarden US-Dollar. Das gesamte gehebelte Eigenkapital, das von Capital Fund Management S.A. und seinen verbundenen Unternehmen verwaltet wird, erhöhte sich von 9.018 Millionen Euro zum 31. Dezember 2022 auf 11.331 Millionen Euro zum 31. Dezember 2023.

    Aktuelle Entwicklungen

    Im März 2024 kündigte CFM eine strategische Expansion in den US-amerikanischen Privatvermögensmarkt durch eine Zusammenarbeit mit Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated an. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Technologie, integriert maschinelles Lernen, KI und Cloud-Computing-Techniken mit seinen umfangreichen Finanz- und alternativen Daten. CFM pflegt enge Beziehungen zur Wissenschaft, unter anderem durch Partnerschaften mit dem Imperial College, der École normale supérieure (ENS), der École Polytechnique und dem Program for Economic Research der Columbia University. Im Jahr 2009 gründete CFM die CFM Foundation for Research zur Unterstützung der akademischen Gemeinschaft.

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