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Exoduspoint

Finanzdienstleistungen

📍 New York City, USA

Gegründet 2017

ExodusPoint Capital Management ist ein globaler Multi-Strategie-Hedgefonds und eine institutionelle Investmentmanagementgesellschaft, die 2017 gegründet wurde und 2018 begann, Investorenkapital zu verwalten. Das Unternehmen verfolgt einen globalen Multi-Strategie-Investmentansatz, der komplementäre liquide Strategien erfahrener Portfoliomanager innerhalb eines robusten Risikorahmens kombiniert, um überzeugende asymmetrische Renditen zu erzielen.

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Geschäftsmodell

ExodusPoint agiert als Multi-Manager-Plattform, die Kapital dynamisch auf verschiedene Investment-"Pods" mit unterschiedlichen Strategien verteilt. Das Geschäftsmodell kombiniert quantitative Analyse mit fundamentaler Forschung und diskretionärem Handel, um fehlbewertete Vermögenswerte zu identifizieren und Marktineffizienzen innerhalb eines robusten Risikomanagementrahmens zu nutzen. Das Unternehmen legt Wert auf die Ausrichtung an den Investoren durch eine transparente, kostenpflichtige Gebührenstruktur und hat eine "Cash Hurdle" für Performance-Gebühren eingeführt.

Hauptprodukte

Hedgefonds, alternative Anlagen, quantitative Finanzprodukte. Das Unternehmen verwaltet Investitionen über verschiedene Anlageklassen und globale Märkte hinweg und nutzt diversifizierte Strategien, darunter festverzinsliche Wertpapiere (Zinsen, Kredite, Makro), Aktien (fundamentale Long/Short, statistische Arbitrage, quantitative/ereignisgesteuerte Arbitrage) und Rohstoffe.

Marktposition

ExodusPoint hält den Rekord für den größten Hedgefonds-Launch in der Geschichte, nachdem es 2018 8,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt hat. Es gilt als wichtiger Akteur in der Hedgefonds-Branche, sah sich jedoch im Vergleich zu einigen Wettbewerbern mit Leistungsschwankungen und Personalfluktuationen konfrontiert.

Finanzielle Highlights

Das verwaltete Vermögen (AUM) betrug zum 1. Oktober 2025 rund 11,9 Milliarden US-Dollar. Andere Angaben zum AUM umfassen 11,3 Milliarden US-Dollar zum 1. Juli 2025, 11,04 Milliarden US-Dollar Mitte 2024 und 10,62 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2024. Das regulatorische AUM belief sich zum 31. Dezember 2024 auf 119,72 Milliarden US-Dollar. Die Firma startete 2018 mit einem Rekordkapital von 8,5 Milliarden US-Dollar. Die Performance im Jahr 2024 lag bei 3,6 % Rendite (bis Juli) und damit unter dem Durchschnitt der Multi-Strategie-Hedgefonds von 6,3 %. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen eine Rendite von 11,3 %, womit es den Branchendurchschnitt von 10,2 % in den ersten 11 Monaten übertraf. Für 2025 gab es Anzeichen einer Erholung, mit einem unbestätigten Bericht über eine Rendite von 2,83 % im April 2025 und einer gemeldeten Rendite von über 9 % nach einem Zuwachs von 1,8 % im Juni 2025, sowie über 18 % seit Juli 2024. Die Mitarbeiterzahl betrug zum 1. Oktober 2025 658 und wurde von 688 im Jahr 2022 auf etwa 650 im Jahr 2025 reduziert.

Aktuelle Entwicklungen

Mitbegründer Hyung Lee wechselte 2024 in eine Beraterrolle, und Michael Gelband wurde alleiniger Chief Investment Officer. ExodusPoint führte 2024 eine "Cash Hurdle" für Performance-Gebühren ein, die diese an kurzfristige Treasury-Renditen koppelt, um die Interessen der Anleger besser zu berücksichtigen und die Gebührenrate effektiv zu senken. Das Unternehmen verzeichnete Kundenabzüge in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar im ersten Halbjahr 2024 und 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2023. Um diese Abzüge auszugleichen, sammelte das Unternehmen 2023 1 Milliarde US-Dollar an neuem Kapital ein. Es hat seinen strategischen Fokus verlagert, wobei etwa 75 % des Risikoengagements auf festverzinsliche Wertpapiere entfallen, was eine Abkehr von der früheren Abhängigkeit von Aktien- und Makrostrategien darstellt. ExodusPoint ist seit letztem Jahr (Stand Mitte 2024) für neue Investitionen geschlossen und plant keine Diversifizierung in neue Strategien oder Märkte wie Rohstoffe oder Private Credit.

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