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Franklin Quotential Balanced Income Portfolio

N/A (für den Fonds selbst). Die Muttergesellschaft, Franklin Resources, Inc., wird an der NYSE unter "BEN" gehandelt.

N/A (für den Fonds selbst). Die Muttergesellschaft, Franklin Resources, Inc., ist an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet.

Finanzwesen.

📍 San Mateo, Kalifornien, USA (für Franklin Templeton).

Gegründet 2002

Das Franklin Quotential Balanced Income Portfolio ist ein Investmentfonds, der von Franklin Templeton Investments Corp. verwaltet wird. Er zielt darauf ab, ein Gleichgewicht aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in eine diversifizierte Mischung aus Aktien- und Rentenfonds investiert, mit einem Schwerpunkt auf Erträgen. Die Portfoliomanager passen die Vermögensallokationen aktiv an, wobei sie ein Gleichgewicht zwischen festverzinslichen Wertpapieren und Aktien anstreben, typischerweise mit einer Gewichtung von etwa 60 % festverzinslichen Wertpapieren und 40 % Aktien, um Marktchancen zu nutzen und Risiken zu steuern.

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Geschäftsmodell

Der Fonds generiert Einnahmen durch Verwaltungsgebühren und andere Kosten, die den Anlegern in Rechnung gestellt werden und Franklin Templeton für Portfoliomanagement, Administration und Vertriebsdienstleistungen entschädigen. Sein Ziel ist es, Anlegern ein professionell verwaltetes, diversifiziertes Portfolio anzubieten, das auf Erträge und Kapitalwachstum abzielt.

Hauptprodukte

Das Hauptprodukt ist das Franklin Quotential Balanced Income Portfolio selbst, das in eine diversifizierte Mischung aus zugrunde liegenden Aktien- und Rentenfonds investiert. Unter normalen Marktbedingungen strebt es eine optimale Vermögensmischung von 50-75 % Schuldinstrumenten und 25-50 % Aktien an.

Marktposition

Das Portfolio ist als konservative, ausgewogene Strategie für globale Anlagen positioniert und strebt eine Risikoklassifizierung von niedrig bis mittel an. Es bietet Diversifikation über mehrere Länder und Industriesektoren hinweg und wird von einem Team von Portfoliomanagern verwaltet.

Finanzielle Highlights

Zum 31. Januar 2026 belief sich das gesamte Nettovermögen des Fonds auf ungefähr 701,96 Millionen CAD. Die Management Expense Ratio (MER) variiert je nach Serie; zum Beispiel hatte Serie I eine MER von 1,55 % zum 31. März 2025, und Serie A hatte eine MER von 2,00 % zum 30. Juni 2025. Die Performance für Serie A zum 31. Januar 2026 zeigte eine 1-Jahres-Rendite von 6,25 % und eine 5-Jahres-Rendite von 3,85 %.

Aktuelle Entwicklungen

Ende 2025 und Anfang 2026 wird der Fonds weiterhin aktiv verwaltet, wobei die aktualisierten Performancezahlen und Vermögensallokationen monatlich gemeldet werden. Zu den Portfoliomanagern des Fonds gehören Ian Riach, Michael Greenberg und Michael Dayan. Einige Serien, wie Serie I, können für neue Anleger geschlossen sein, erlauben aber bestehenden Anteilseignern den Kauf zusätzlicher Anteile.

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