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Imgp Small Company Fund

PFSVX

N/A (Investmentfonds)

US-Aktien Small Blend / Small-Cap Equity

📍 N/A, Vereinigte Staaten

Gegründet 2020

Der iMGP Small Company Fund ist ein aktiv verwalteter Investmentfonds, der langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in US-amerikanische Small-Cap-Aktien anstrebt. Der Fonds verfolgt einen Multi-Manager-Ansatz, bei dem die überzeugendsten Positionen von zwei Sub-Advisors mit unterschiedlichen Anlagestilen kombiniert werden. Dies führt zu einem diversifizierten Portfolio von typischerweise etwa 60 Aktien.

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Geschäftsmodell

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Investmentfonds, der durch die Investition in Small-Cap-Aktien von US-Unternehmen langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Er nutzt einen Multi-Manager-Ansatz, bei dem die höchsten Überzeugungspositionen von zwei Sub-Advisors mit unterschiedlichen Stock-Picking-Stilen kombiniert werden. Der Berater ist für die Überwachung der Sub-Advisors und die Festlegung der Zielallokationen verantwortlich, um ein Gleichgewicht der Anlagestile zu gewährleisten.

Hauptprodukte

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in US-amerikanische Small-Cap-Aktien.

Marktposition

Der iMGP Small Company Fund ist ein aktiv verwalteter US-Equity Small Blend Fonds, der sich am Russell 2000 TR USD Index orientiert. Er zielt darauf ab, ein überlegenes langfristiges Wachstum im Vergleich zum gesamten US-Small-Cap-Aktienmarkt zu erzielen. Mit einem Gesamtvermögen von 58 Millionen US-Dollar liegt der Fonds unter dem Durchschnitt seiner Kategorie.

Finanzielle Highlights

Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds betrug am 24. Februar 2026 14,82 US-Dollar. Die Jahresrendite (YTD) lag am 24. Februar 2026 bei 5,71 %. Die Bruttokostenquote beträgt 1,30 % und die Nettokostenquote 1,17 %. Das verwaltete Vermögen (AUM) beläuft sich auf 58 Millionen US-Dollar. Die Portfolioumsatzrate liegt bei 148 %. Die Einjahresrendite (per 31. Dezember 2025) betrug 0,01 %, die Dreijahresrendite 12,55 % und die Fünfjahresrendite 8,12 %.

Aktuelle Entwicklungen

Im vierten Quartal 2025 verzeichnete der Fonds einen Zuwachs von 1,33 %, blieb jedoch hinter dem Russell 2000 Index zurück, der im gleichen Zeitraum 3,26 % erzielte. Für das Gesamtjahr 2025 blieb der Fonds mit einer Rendite von 0,01 % nahezu unverändert, während der Russell 2000 Index um 12,81 % stieg. Die Underperformance im Jahr 2025 wurde teilweise auf die Portfolioausrichtung nach Sektor- und Branchenexposition sowie auf das zu lange Halten von schlecht performenden Anlagen zurückgeführt. Die Manager planen, die Expositionen sorgfältiger zu prüfen und sich 2026 schneller von schlecht performenden Anlagen zu trennen. Der Berater hat vertraglich zugestimmt, die Kosten des Fonds bis zum 30. April 2026 zu begrenzen.

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