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John Hancock Diversified Income Fund

HEQ

NYSE

Financials

📍 Boston, Massachusetts, United States

Gegründet 2011

Der John Hancock Diversified Income Fund ist ein geschlossener Aktienfonds, der von John Hancock Investment Management LLC verwaltet und von Wellington Management Company LLP mitverwaltet wird. Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen und Gewinnen sowie langfristigem Kapitalwachstum zu erzielen. Dies geschieht hauptsächlich durch Investitionen in die öffentlichen Aktienmärkte der Vereinigten Staaten und den Einsatz von Derivaten.

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Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite mit Fokus auf laufende Erträge und Gewinne sowie langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Dazu werden unter normalen Umständen mindestens 80 % seiner Nettovermögenswerte in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere über diversifizierte Sektoren und Marktkapitalisierungen hinweg investiert. Der Fonds setzt Optionsstrategien und Futures-Kontrakte ein, um das Abwärtsrisiko zu steuern und das Ertragspotenzial zu steigern. Als geschlossener Fonds hat er eine feste Anzahl von Anteilen, die an einer Börse gehandelt werden, und verfolgt einen verwalteten Ausschüttungsplan für vierteljährliche Ausschüttungen.

Hauptprodukte

Das Hauptprodukt ist der geschlossene, diversifizierte Investmentfonds selbst, der in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert. Dazu gehören Stammaktien, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine, indexbezogene Wertpapiere, Wandelanleihen, Privatplatzierungen, Optionsscheine und andere aktienähnliche Instrumente. Der Fonds nutzt auch Derivate wie Call-Optionen und Equity Futures.

Marktposition

Der John Hancock Diversified Income Fund ist ein geschlossener Fonds in der Kategorie "Global Aggressive Allocation". Er wird von John Hancock Investment Management LLC verwaltet, einem Unternehmen von Manulife Investment Management, das Anlegern einen Multi-Manager-Ansatz bietet. Das gesamte Anlageengagement des Fonds belief sich zum 30. März 2026 auf rund 142,897 Millionen US-Dollar.

Finanzielle Highlights

Zum 30. März 2026 betrug das gesamte Anlageengagement des Fonds 142,897 Millionen US-Dollar und die gesamten Stammaktiva beliefen sich ebenfalls auf 142,897 Millionen US-Dollar, bei 12.058.852 ausstehenden Stammaktien. Die annualisierte Ausschüttungsquote auf den Nettoinventarwert (NAV) lag zum 30. März 2026 bei 8,44 %, und die Gesamtrendite auf den NAV über 12 Monate betrug 16,53 %. Die Gesamtkostenquote lag zum 31. Dezember 2025 bei 1,31 %. Für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 wurde ein Nettoanlageertrag von 0,123 US-Dollar pro Stammaktie ausgewiesen. Der Fonds zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung von 0,2500 US-Dollar pro Aktie im Rahmen seines verwalteten Ausschüttungsplans.

Aktuelle Entwicklungen

Am 31. März 2026 gab der Fonds eine Liquiditätsvereinbarung mit der State Street Bank and Trust Company bekannt, die ihm den Zugang zu bis zu 48,0 Millionen US-Dollar über eine Kreditlinie, Wertpapierleihe und umgekehrte Pensionsgeschäfte ermöglicht, um das Ertragspotenzial und die Flexibilität zu erhöhen. Ebenfalls am 31. März 2026 wurde Brendan Fludder neben Roberto Isch zum Portfoliomanager des Fonds ernannt. Der Fonds erklärte seine vierteljährliche Ausschüttung von 0,2500 US-Dollar pro Aktie am 2. März 2026, zahlbar am 31. März 2026. Der Fonds änderte seinen Namen um den 10. Februar 2025 von "John Hancock Hedged Equity & Income Fund" in "John Hancock Diversified Income Fund".

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