abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC kündigt monatliche Ausschüttung an

Der abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC (TSX:FAP), ein an der Toronto Stock Exchange gehandelter Closed-End Investmentfonds, hat eine monatliche Ausschüttung bekannt gegeben. Aktionäre erhalten am 12. Januar 2026 eine Ausschüttung von 1,75 kanadischen Cents pro Aktie. Stichtag für die Berechtigung ist der 31. Dezember 2025, welcher auch als Ex-Dividenden-Datum gilt.

Monatliche Ausschüttung und Stabilität

Die Unternehmensleitung des abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC verfolgt eine Politik der Aufrechterhaltung stabiler monatlicher Ausschüttungen. In den zwölf Monaten bis zum 30. November 2025 hat der Fonds Gesamtausschüttungen von 21,0 kanadischen Cents pro Stammaktie geleistet. Diese Kontinuität unterstreicht das Bestreben des Fonds, seinen Anlegern regelmäßige Erträge zu bieten.

Steuerliche Aspekte und Herkunft der Ausschüttungen

Da der Fonds in Singapur domiziliert ist, werden alle Ausschüttungszahlungen für kanadische Einkommensteuerzwecke als ausländisches Einkommen behandelt. Aktionäre mit registrierten Adressen in Kanada erhalten die Ausschüttungen in kanadischen Dollar, sofern sie keine andere Wahl getroffen haben. Die geschätzten Quellen der Ausschüttungen für das laufende Geschäftsjahr bis dato umfassen deklarierte Dividenden (ausländisches Einkommen) in Höhe von 0,0350 US-Dollar, wobei kein Anteil aus Ausschüttungen über dem verfügbaren Nettoanlageertrag stammt.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Angaben Schätzungen sind und nicht für Steuererklärungszwecke dienen. Die endgültige Bestimmung der Quellen aller Ausschüttungen für 2025 erfolgt nach dem Jahresende 2025. Die tatsächlichen Beträge und Quellen für Steuerzwecke hängen von den Ergebnissen des Unternehmens im restlichen Kalenderjahr und möglichen Änderungen der geltenden Steuervorschriften ab. Steuerinformationen werden den Aktionären im Februar 2026 auf einem Formular T5 zur Verfügung gestellt.

Handel von Closed-End Funds: Premium und Discount

Der Wert, zu dem Aktien eines Closed-End Funds an einer öffentlichen Börse gehandelt werden, wird von externen Marktfaktoren beeinflusst, die außerhalb der Kontrolle des Vorstands oder des Anlageberaters des Fonds liegen. Anteile von Closed-End Funds können daher jederzeit mit einem Aufschlag (Premium) oder einem Abschlag (Discount) auf den Nettoinventarwert (NAV) gehandelt werden. Anleger sollten sich bewusst sein, dass ein Handel mit einem Premium nicht nachhaltig sein muss und ein Discount zum Nettoinventarwert sich sowohl ausweiten als auch verringern kann.

Aktionäre eines Fonds, der mit einem Premium gehandelt wird und am Dividenden-Reinvestitionsplan des Fonds teilnehmen, sollten beachten, dass die Reinvestition von Ausschüttungen ebenfalls zu einem Premium auf den Nettoinventarwert erfolgen kann.

Wichtige Hinweise für Anleger

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anlageerträge und Kapital werden schwanken, und Anteile können beim Verkauf mehr oder weniger wert sein als die ursprünglichen Anschaffungskosten. Die aktuelle Performance kann niedriger oder höher sein als die angegebenen Leistungsdaten.

Der Fonds unterliegt Anlagerisiken, einschließlich des möglichen Kapitalverlusts. Die Gesamtrendite basierend auf dem Nettoinventarwert spiegelt Änderungen des Nettoinventarwerts des Unternehmens während jeder Periode wider. Die Gesamtrendite basierend auf dem Marktpreis spiegelt Änderungen des Marktwerts wider.

• abrdn Canada Limited ist der eingetragene Marketingname in Kanada für verschiedene Entitäten, darunter abrdn Canada Limited selbst, die als Portfoliomanager und Exempt Market Dealer in allen Provinzen und Territorien Kanadas sowie als Investmentfondsmanager in Ontario, Quebec und Neufundland und Labrador registriert ist.
• Closed-End Funds werden am Sekundärmarkt über eine der Börsen gehandelt. Es gibt keine Garantie, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird.