Allspring Closed-End Funds: Aktuelle monatliche Ausschüttungen und Anlegerhinweise

Charlotte, N.C. – Allspring Global Investments hat am 26. Dezember 2025 die monatlichen Ausschüttungen für drei seiner Closed-End Funds bekannt gegeben: den Allspring Income Opportunities Fund (NYSE:EAD), den Allspring Multi-Sector Income Fund (NYSE:ERC) und den Allspring Utilities and High Income Fund (NYSE:ERH). Diese Fonds verfolgen jeweils spezifische Anlageziele und bieten Anlegern regelmäßige Erträge.

Die Ausschüttungen erfolgen im Rahmen eines Managed Distribution Plans, der darauf abzielt, den Anteilseignern eine feste jährliche Mindestausschüttungsrate zu bieten. Anleger sollten jedoch beachten, dass die tatsächliche Wertentwicklung der Fonds von diesen Ausschüttungen abweichen kann.

Aktuelle Ausschüttungen im Detail

Die jüngsten Ausschüttungen pro Anteil für die Allspring Closed-End Funds wurden wie folgt festgelegt:

• Allspring Income Opportunities Fund (EAD): $0.05354 pro Anteil (monatlich), eine Reduzierung um $0.00002 gegenüber der vorherigen Ausschüttung.
• Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC): $0.07230 pro Anteil (monatlich), eine Erhöhung um $0.00007 gegenüber der vorherigen Ausschüttung.
• Allspring Utilities and High Income Fund (ERH): $0.08434 pro Anteil (monatlich), eine Erhöhung um $0.00052 gegenüber der vorherigen Ausschüttung.

Die wichtigen Termine für diese Ausschüttungen sind:

• Erklärungsdatum: 26. Dezember 2025
• **Ex-Dividenden-Datum:** 12. Januar 2026
• Record Date: 12. Januar 2026
• Zahlungsdatum: 2. Februar 2026

Managed Distribution Plan: Funktionsweise und Ziele

Die Allspring Closed-End Funds nutzen einen Managed Distribution Plan, um monatliche Ausschüttungen an ihre Stammaktionäre zu leisten. Dieser Plan sieht eine jährliche Mindestrate vor, die auf dem durchschnittlichen monatlichen Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil der letzten 12 Monate basiert.

Die jährlichen Mindestraten betragen 8,00% für den Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) und jeweils 8,75% für den Allspring Income Opportunities Fund (EAD) sowie den Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC). Die Ausschüttungen können aus Erträgen, eingezahltem Kapital und/oder Kapitalgewinnen stammen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Ausschüttungen in jeder Periode höher oder niedriger sein können als der Nettoertrag des Fonds aus seinen Anlagen.

Anleger sollten die Ausschüttungen nicht als Maß für die Performance des Fonds oder als Synonym für Rendite oder Einkommen missverstehen. Ausschüttungen, die die Fondserträge übersteigen, führen zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts (NAV) des Fonds.

Die Fonds im Überblick: Anlageziele und Strategien

Jeder der drei Allspring Closed-End Funds verfolgt spezifische Anlageziele:

• Allspring Income Opportunities Fund (EAD): Dieser Closed-End Hochzinsanleihenfonds strebt ein hohes Maß an laufenden Erträgen an. Als sekundäres Ziel kann er Kapitalwachstum anstreben, sofern dies mit dem Hauptanlageziel vereinbar ist.
• Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC): Als Closed-End Einkommensfonds ist sein Anlageziel ein hohes Maß an laufenden Erträgen, verbunden mit der Begrenzung des gesamten Engagements gegenüber dem inländischen Zinsrisiko.
• Allspring Utilities and High Income Fund (ERH): Dieser Closed-End Aktien- und Hochzinsanleihenfonds zielt auf ein hohes Maß an laufenden Erträgen und moderates Kapitalwachstum ab, wobei der Schwerpunkt auf steuerbegünstigten Dividendeneinnahmen liegt.

Die endgültige Bestimmung der Quellen aller Dividendenausschüttungen für steuerliche Zwecke erfolgt nach Jahresende. Die tatsächlichen Beträge und Quellen hängen von der Anlageerfahrung des Fonds im restlichen Geschäftsjahr ab und können sich aufgrund von Steuervorschriften ändern. Jeder Fonds sendet den Aktionären ein Formular 1099-DIV für das Kalenderjahr zu.

Wichtige Hinweise für Anleger

Anteile dieser Closed-End Funds sind nur zum aktuellen Marktpreis an der Börse erhältlich, an der sie gelistet sind. Anteile eines Fonds können mit einem Aufschlag oder Abschlag gegenüber dem Nettoinventarwert (NAV) gehandelt werden, und es gibt keine Garantie, dass ein Abschlag verringert wird.

Anleger sollten sich der verschiedenen Risiken bewusst sein, die mit diesen Anlagen verbunden sind:

• Marktrisiko: Der Wert und/oder die Erträge der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere können aufgrund allgemeiner Marktbedingungen oder anderer Faktoren sinken.
• Aktienrisiko: Aktien schwanken im Wert als Reaktion auf emittentenspezifische Faktoren.
• Schuldverschreibungsrisiko: Schuldverschreibungen unterliegen dem Kreditrisiko und dem Zinsrisiko. Hochzinsanleihen und unbewertete Wertpapiere ähnlicher Kreditqualität weisen ein wesentlich höheres Ausfallrisiko auf und ihre Werte sind tendenziell volatiler als höher bewertete Wertpapiere mit ähnlichen Laufzeiten.
• Auslandsrisiko: Ausländische Anlagen können aufgrund der Risiken im Zusammenhang mit sich ändernden politischen Klimata, Instabilität der Auslandsmärkte und Währungsschwankungen höhere Risiken bergen. Diese Risiken sind in Schwellen- oder Entwicklungsmärkten verstärkt.
• Konzentrationsrisiko: Fonds, die ihre Anlagen auf eine einzelne Branche oder einen Sektor konzentrieren, können einem erhöhten Risiko von Preisschwankungen ausgesetzt sein.
• **Hebelwirkung:** Die Fonds nutzen eine revolvierende Kreditfazilität und können zukünftig auch durch die Ausgabe von Vorzugsaktien Hebelwirkung einsetzen, was zu einer größeren Volatilität des NAV und des Marktpreises der Stammaktien führen kann.
• Derivaterisiko: Derivate bergen zusätzliche Risiken, einschließlich Zinsrisiko, Kreditrisiko, Bewertungsrisiko und das Risiko der Nichtkorrelation.

Diese Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar.

Über Allspring Global Investments

Allspring Global Investments™ ist der Handelsname für die Vermögensverwaltungsgesellschaften von Allspring Global Investments Holdings, LLC. Diese Holdinggesellschaft befindet sich indirekt im Besitz bestimmter privater Fonds von GTCR LLC und Reverence Capital Partners, L.P. Zu den Firmen gehören unter anderem Allspring Global Investments, LLC und Allspring Funds Management, LLC. Bestimmte von Allspring-Einheiten verwaltete Produkte werden von Allspring Funds Distributor, LLC vertrieben.