Top-Analysten empfehlen Dividendenaktien für stabiles Einkommen

Die globalen Märkte bleiben angesichts geopolitischer Spannungen im Nahen Osten angespannt. In diesem Umfeld können Dividendenaktien eine stabilisierende Komponente für Anlegerportfolios darstellen. Die Auswahl der richtigen Unternehmen ist jedoch eine Herausforderung, da eine Vielzahl von Firmen Dividenden ausschüttet. Eine Orientierung bieten hier die Bewertungen führender Wall-Street-Analysten, die Unternehmen nach eingehender Analyse ihrer Cashflows und der Fähigkeit zu konsistenten Dividendenzahlungen beurteilen.

Die Plattform TipRanks, die Analysten nach ihrer Performance bewertet, hat drei Dividendenaktien identifiziert, die von Top-Analysten der Wall Street besonders hervorgehoben werden.

Enterprise Products Partners (EPD)

Enterprise Products Partners (EPD) ist eine börsennotierte Partnerschaft, die Midstream-Energiedienstleistungen für Produzenten und Verbraucher von Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGLs), Rohöl, raffinierten Produkten und Petrochemikalien anbietet. Mit einer vierteljährlichen Ausschüttung von 55 Cents pro Anteil (2,20 US-Dollar pro Anteil auf Jahresbasis) bietet die EPD-Aktie eine Dividendenrendite von etwa 5,9 %.

Vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekräftigte Elvira Scotto, Analystin bei RBC Capital, ihre Kaufempfehlung für die EPD-Aktie. Sie erhöhte ihr Kursziel leicht von 40 US-Dollar auf 42 US-Dollar, um moderat gestiegene Schätzungen und Bewertungsmultiplikatoren widerzuspiegeln, die sich aus dem Potenzial für höhere Rohstoffpreise ergeben.

Die Fünf-Sterne-Analystin erwartet, dass die Rückenwinde durch höhere Rohstoffpreise aufgrund der Spannungen im Nahen Osten nur einen gedämpften Einfluss auf die Ergebnisse von EPD im ersten Quartal 2026 haben werden, da die Preise erst später im Quartal stiegen. Scotto fügte hinzu, dass die Forward-Kurve für West Texas Intermediate (WTI) Rohöl gestiegen ist, was ein konstruktives Umfeld für 2026 unterstützt.

Scotto erhöhte ihre Schätzung für das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) für das erste Quartal 2026 leicht von 2,541 Milliarden US-Dollar auf 2,575 Milliarden US-Dollar. Sie glaubt, dass ihre Prognosen übertroffen werden könnten, falls EPD zusätzliche Margen aus höheren Rohstoffpreisen und Spot-Ladungen erzielt. Scotto äußerte sich zudem optimistisch: "Wir erwarten weiterhin einen deutlichen Anstieg im Jahr 2027, angetrieben durch die Inbetriebnahme von Wachstumsprojekten." Sie bleibt insgesamt optimistisch für die EPD-Aktie und betrachtet sie als eine Kern-MLP (Master Limited Partnership) mit sowohl offensiven als auch defensiven Merkmalen.

Elvira Scotto belegt Platz 68 unter mehr als 12.100 von TipRanks erfassten Analysten. Ihre Bewertungen waren in 72 % der Fälle erfolgreich und lieferten eine durchschnittliche Rendite von 16,3 %.

Chord Energy (CHRD)

Chord Energy (CHRD) ist ein unabhängiges Explorations- und Produktionsunternehmen mit Vermögenswerten hauptsächlich im Williston Basin. Das Unternehmen zahlte kürzlich eine Basisdividende von 1,30 US-Dollar (annualisierte Dividende von 5,20 US-Dollar). Die CHRD-Aktie bietet eine Dividendenrendite von 3,9 %.

Kürzlich stufte Devin McDermott, Analyst bei Morgan Stanley, die Aktie von Chord Energy von "Halten" auf "Kaufen" hoch und erhöhte sein Kursziel von 114 US-Dollar auf 168 US-Dollar. Er begründete dies damit, dass "CHRD ein Hauptnutznießer höherer Ölpreise ist und im Vergleich zu Wettbewerbern bei FCF [Free Cash Flow] und Aktionärsrenditen gut abschneidet."

McDermott betonte, dass CHRD über ein breites Spektrum von Ölpreisen hinweg starke freie Cashflows bietet. Insbesondere stellte der Fünf-Sterne-Analyst fest, dass Chord Energy bei einem WTI-Preis von 80 US-Dollar pro Barrel eine Free-Cashflow-Rendite von 18 % bietet, verglichen mit dem Durchschnitt von 12 % in der Öl-Explorations- und Produktionsgruppe. Die Aktionärsrendite liegt bei 12 % gegenüber einem Peer-Durchschnitt von 6 %.

McDermott erwartet, dass CHRD weiterhin Kapitalisierungseffizienzgewinne und eine positive Änderungsrate bei seinem längeren Lateralprogramm verzeichnen wird. Für 2026 erwartet das Unternehmen, dass 80 % der geplanten Bohrungen drei- bis vier Meilen lange Laterale sein werden, verglichen mit etwa 45 % im Vorjahr. Er fügte hinzu, dass Chords drei- und vier Meilen lange Bohrungen etwa 80 % des langfristigen Inventars ausmachen.

Obwohl die Nettoverschuldung von Chord Energy nach der Übernahme von XTO Bakken gestiegen ist, erwartet McDermott, dass sie bis Ende 2026 bei einem WTI-Preis von 80 US-Dollar wieder unter das 0,5-fache fallen wird.

Devin McDermott belegt Platz 384 unter mehr als 12.100 von TipRanks erfassten Analysten. Seine Bewertungen waren in 62 % der Fälle erfolgreich und lieferten eine durchschnittliche Rendite von 12,3 %.

Devon Energy (DVN)

Devin McDermott ist auch optimistisch für Devon Energy (DVN), einen Öl- und Gasproduzenten mit einem diversifizierten Multi-Becken-Portfolio und einer starken Flächenposition im Delaware Basin. Im Februar 2026 kündigte Devon seine Fusion mit Coterra Energy (CTRA) an, um ein größeres Ölunternehmen mit einer dominanten Position im Permian Basin zu bilden.

Devon Energy plant, seine vierteljährliche Dividende nach Abschluss der Fusion um 31 % auf etwa 32 Cents pro Aktie zu erhöhen. Im ersten Quartal zahlte Devon eine Dividende von 24 Cents pro Aktie. Bei einer annualisierten Dividende von 96 Cents pro Aktie bietet die DVN-Aktie eine Dividendenrendite von etwa 2 %.

In seinem jüngsten Research-Bericht bekräftigte McDermott seine Kaufempfehlung für die Devon Energy-Aktie und erhöhte sein Kursziel von 46 US-Dollar auf 59 US-Dollar, um höhere Rohstoffpreise widerzuspiegeln.

Der Analyst stellte fest, dass die bevorstehende Fusion von Devon mit Coterra das zweitgrößte unabhängige Explorations- und Produktionsunternehmen der USA nach Gesamtvolumen und einen führenden Schieferölbetreiber schaffen würde. Es wird erwartet, dass der Deal den Free Cash Flow pro Aktie von Devon bei 60 US-Dollar WTI und 3,75 US-Dollar HH (Henry Hub Erdgas) um etwa 17 % steigern wird.

McDermott fügte hinzu, dass Devons Geschäftsoptimierungsplan eine Steigerung des jährlichen Free Cash Flow vor Steuern um 1 Milliarde US-Dollar bis Ende 2026 anstrebt, wovon bereits 85 % bis zum vierten Quartal 2025 erreicht wurden.

Bei einem WTI-Preis von 80 US-Dollar erwartet der Top-Analyst, dass Devon eine Free-Cashflow-Rendite von 18 % und eine Gesamtrendite von 12 % erzielen wird, was über dem Durchschnitt der Öl-Explorations- und Produktionsbranche von 12 % bzw. 6 % liegt.